美元私募股權(quán)基金服務(wù)

2023-02-07 11:54:44

私募股權(quán)基金最早起源于美國，美元私募股權(quán)基金多設(shè)立在開曼群島、英屬維爾京群島或美國特拉華州等地，這些法域的相關(guān)法律與美國相似，同時(shí)相較于人民幣基金更有利于投資者進(jìn)行稅務(wù)籌劃。卓佳·瑞豐為美元基金客戶提供從基金管理人到基金、SPV、項(xiàng)目公司的全架構(gòu)服務(wù)。

1、美元基金設(shè)立服務(wù)

? 就基金的結(jié)構(gòu)及設(shè)立（基金，管理人及SPV）提供協(xié)助及指導(dǎo)，包括與律師、審計(jì)師、銀行協(xié)調(diào)；
? 復(fù)核基金相關(guān)文件、協(xié)議及程序；
? 投資者KYC和AML篩查；
? 公司秘書服務(wù)；
? 與監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)申請牌照事宜；
? 協(xié)助委任非執(zhí)行董事；
? SLA 審閱基金發(fā)行備忘錄，確保符合合伙協(xié)議和認(rèn)購協(xié)議的規(guī)定。

2、基金行政管理服務(wù)

? 轉(zhuǎn)讓代理；
? 建立和維護(hù)整套會(huì)計(jì)記錄；
? 準(zhǔn)備基金凈值報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表；
? 提款計(jì)算；
? 業(yè)績報(bào)酬/收益分配計(jì)算；
? 基金利潤分配機(jī)制及組合比例調(diào)整計(jì)算；
? 管理費(fèi)計(jì)算及附帶權(quán)益計(jì)算；
? 合伙人資本賬戶明細(xì)編制；
? 現(xiàn)金管理，包括監(jiān)控資金流，協(xié)助在線支付；
? 地方稅務(wù)申報(bào)；
? 就法定審計(jì)與審計(jì)師聯(lián)絡(luò)。

3、基金合規(guī)服務(wù)

? 任命外部反洗錢合規(guī)官(AMLCO)、反洗錢報(bào)告官(MLRO)和反洗錢助理報(bào)告官(DMLRO)以及對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告；
? 建立并維護(hù)各種政策和程序，對(duì)雇員進(jìn)行培訓(xùn)；
? 準(zhǔn)備投資人KYC和AML報(bào)告；
? 投資者KYC定期維護(hù)檢查；
? 協(xié)助填寫并提交當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)要求的相關(guān)報(bào)告；
? CRS和FATCA申報(bào)。

4、投資者服務(wù)

? 備存投資者登記冊；
? 編制及維護(hù)投資者名冊，包括記錄投資者信息變更；
? 份額轉(zhuǎn)讓；
? 編制并發(fā)送提款通知及收益分配通知；
? 編制并發(fā)送投資者財(cái)務(wù)報(bào)告(IFRS/US GAAP)；
? 處理投資者查詢及要求。

5、SPV合規(guī)服務(wù)

? SPV 設(shè)立和公司秘書服務(wù)；
? 董事服務(wù)(提供合格的獨(dú)立董事)；
? 提供當(dāng)?shù)刈赞k公室；
? 協(xié)助開設(shè)銀行賬戶及托管服務(wù)；
? 經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)登記與申報(bào)；
? IFRS合并與報(bào)告；
? 會(huì)計(jì)與稅務(wù)合規(guī)。

6、境內(nèi)公司合規(guī)及稅務(wù)服務(wù)

? 實(shí)體設(shè)立和銀行賬戶開立；
? 財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)報(bào)告；
? 人力資源和薪酬服務(wù)；
? 公司年檢及合規(guī)；
? 計(jì)算直接和間接稅-增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，房產(chǎn)稅，預(yù)扣稅等；
? 協(xié)助稅務(wù)審計(jì)；
? 協(xié)助申請稅收補(bǔ)貼，減免和退稅；
? 就其他稅收問題提供咨詢。